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ISIN	Name	WKN
IE00B4YLN521	GLG EurAlpAlternativeDEUR	A0X9RZ
GLG Partners Asset Management Ltd. comdirect bank Depot R100,00% ME1000,00 EUR DAB bank Depot R100,00% ME0,00 USD FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot NK R100,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR Fondsdepot Bank Depot R100,00% S MS25,00 EUR ME1000,00 EUR
IE0004451849	GLG European Equity Class I H T USD	930361
GLG Partners LP FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot R100,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR
IE0005322916	GLG European Equity Class I T EUR	930365
GLG Partners LP FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot R100,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR
IE00B01D9F54	GLG European Equity Fd Cl M	A0B7JW
GLG Partners Asset Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME0,00 EUR Fondsdepot Bank Depot R0,00% ME5000,00 EUR
KYG391903120	GLG European Long-Short Fund	A0MXBS
GLG Partners (Cayman) Ltd. DAB bank Depot RAF ME0,00 EUR
IE00B01D9113	GLG Global Convertible UCITS Fun...	A0B7JY
GLG Partners Asset Management Ltd. Capital Bank Depot (Österreich) R100,00% ME5250,00 EUR DAB bank Depot R100,00% ME0,00 EUR FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot R100,00% ME5000,00 EUR
IE00B01D9P52	GLG Inv.-Balanced Fund	A0B7J2
GLG Partners Asset Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME5000,00 EUR
IE00B01D9Q69	GLG Inv.-Balanced Fund	A0B7J3
GLG Partners Asset Management Ltd. DAB bank Depot R100,00% ME5000,00 EUR
IE00B01D9R76	GLG Inv.-Capital Appreciation	A0B7JR
GLG Partners Asset Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME5000,00 EUR
IE00B01D9V13	GLG Inv.-Capital Appreciation	A0B7JV
GLG Partners Asset Management Ltd. DAB bank Depot R100,00% ME5000,00 EUR
IE00B01D9T90	GLG Inv.-Capital Appreciation	A0B7G8
GLG Partners Asset Management Ltd. DAB bank Depot R100,00% ME5100,00 EUR
IE00B29Z0J87	GLG Inv.-European Equity Fund	A0NCE5
GLG Partners Asset Management Ltd. Capital Bank Depot (Österreich) R100,00% ME5250,00 EUR DAB bank Depot RAF ME0,00 EUR
IE0033281183	GLG Inv.-Glb.Convertible UCITSRe...	813953
GLG Investments PLC comdirect bank Depot R100,00% ME5000,00 EUR
IE00B01D9006	GLG Inv.-Glob.Convert.UCITS Fd	A0B7JT
GLG Partners Asset Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME5000,00 EUR
IE0033281076	GLG Inv.-Glob.Convert.UCITS Fd	813954
GLG Partners Asset Management Ltd. comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR DAB bank Depot RAF ME5000,00 EUR
IE0033437025	GLG Inv.-Glob.Convert.UCITS Fd	254505
GLG Partners Asset Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME0,00 EUR
IE00B01D8Y78	GLG Inv.-Glob.Convert.UCITS Fd	A0DKMD
GLG Partners Asset Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME5000,00 EUR
IE00B4Q68831	GLG Inv.-Glob.Convert.UCITS Fd	A0X83V
GLG Partners LP Augsburger Aktienbank Depot R100,00% ME5000,00 EUR DAB bank Depot RAF ME0,00 EUR
IE00B4Q68385	GLG Inv.-Glob.Convert.UCITS Fd	A0YEYC
GLG Partners Asset Management Ltd. Augsburger Aktienbank Depot NK R100,00% ME5000,00 EUR DAB bank Depot RAF ME0,00 USD
IE00B01D9998	GLG Inv.-Performance Fund	A0B7J8
GLG Partners Asset Management Ltd. DAB bank Depot R100,00% ME0,00 EUR
IE00B4ZLGW95	GLG Inv.VI-Atlas Mac.Alt.UCITSRe...	A1C8XL
GLG Investments PLC comdirect bank Depot R100,00% ME100000,00 EUR
IE00B4V4PP89	GLG Inv.VI-Atlas Mac.Alt.UCITSRe...	A1C7RN
GLG Investments PLC comdirect bank Depot R100,00% ME2000000,00 GBP
IE00B3VY4Z46	GLG Inv.VI-Emerg.Mkts UCITSIIIRe...	A0YAAK
GLG Investments PLC comdirect bank Depot R100,00% ME1000,00 USD
IE00B583PD35	GLG Invts VI-Em.Mkts Cred.Opp.Re...	A0YHL3
GLG Investments PLC comdirect bank Depot R100,00% ME5000,00 USD
IE00B3VY6P87	GLG Invts VI-GLG Em.Mkts Eq.IIRe...	A0YAAQ
GLG Investments PLC comdirect bank Depot R100,00% ME1000000,00 USD
IE00B5649C52	GLG JapCoreAlphaEquAAY JPY	A1CS1S
GLG Partners Asset Management Ltd. comdirect bank Depot R100,00% ME500000,00 JPY Fondsdepot Bank Depot R100,00% S MS25,00 EUR ME500000,00 EUR
IE00B01D9B17	GLG Performance Fund Class N	A0B7J9
GLG Partners Asset Management Ltd. Capital Bank Depot (Österreich) R100,00% ME5250,00 EUR comdirect bank Depot R100,00% ME5000,00 EUR DAB bank Depot R100,00% ME0,00 EUR FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot R100,00% ME5000,00 EUR
IE00B3LJVG97	GLG VI-GLG Alpha Select(III)FdRe...	A1CSH3
GLG Investments PLC comdirect bank Depot R100,00% ME1000,00 EUR
IE00B4YLMY47	GLG VI-GLG Europ.Al.Alternati.Re...	A0X9RY
GLG Investments PLC comdirect bank Depot R100,00% ME1000,00 USD

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