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ISIN	Name	WKN
LU0740981344	Bal.Fd Inv.-C-Quad.ARTS Bal.EONa...	A1JT08
Baloise Fund Invest SICAV comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR DWS Investment Depot (Frankfurt) R100,00% S MS0,00 EUR ME0,00 EUR DWS Investment Depot (Luxemburg) R100,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR
LU0740979447	Bal.Fd Inv.-C-Quad.ARTS Con.EONa...	A1JT07
Baloise Fund Invest SICAV comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR DWS Investment Depot (Frankfurt) R100,00% S MS0,00 EUR ME0,00 EUR DWS Investment Depot (Luxemburg) R100,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR
LU0740983043	Bal.Fd Inv.-C-Quad.ARTS Dyn EONa...	A1JT09
Baloise Fund Invest SICAV comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR DWS Investment Depot (Frankfurt) R100,00% S MS0,00 EUR ME0,00 EUR DWS Investment Depot (Luxemburg) R100,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR
LU0384757208	Baloise Fd In.-BFI OpportunityNa...	A0Q8K4
Baloise Fund Invest SICAV comdirect bank Depot R100,00% ME350000,00 CHF
LU0384757034	Baloise Fd In.-BFI OpportunityNa...	A0Q8K2
Baloise Fund Invest SICAV comdirect bank Depot R100,00% ME350000,00 EUR
LU0384757117	Baloise Fd In.-BFI OpportunityNa...	A0Q8K3
Baloise Fund Invest SICAV comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR
LU0384756903	Baloise Fd In.-BFI OpportunityNa...	A0Q8K1
Baloise Fund Invest SICAV comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR DWS Investment Depot (Frankfurt) NK R100,00% ME0,00 EUR DWS Investment Depot (Luxemburg) R100,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR
LU0127032794	Baloise Fd Inv.-BFI Dynamic EO	676782
Baloise Fund Invest SICAV Augsburger Aktienbank Depot R100,00% ME1000,00 EUR Capital Bank Depot (Österreich) R100,00% S MS50,00 EUR ME2000,00 EUR DAB bank Depot R100,00% ME0,00 EUR DWS Investment Depot (Luxemburg) R100,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR
LU0127039963	Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd EO	676155
Baloise Fund Invest SICAV Capital Bank Depot (Österreich) R100,00% S MS50,00 EUR ME2000,00 EUR DAB bank Depot R100,00% ME0,00 EUR DWS Investment Depot (Luxemburg) R0,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR
LU0127033685	Baloise Fd Inv.-BFI EuroStk EO	676153
Baloise Fund Invest SICAV Capital Bank Depot (Österreich) R100,00% S MS50,00 EUR ME2000,00 EUR DAB bank Depot R100,00% ME0,00 EUR DWS Investment Depot (Luxemburg) R0,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR
LU0211778906	Baloise Fd Inv.-Cap.Prot.(CHF)Na...	A0DQZB
Baloise Fund Invest SICAV Augsburger Aktienbank Depot R100,00% ME500,00 CHF comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR
LU0158258805	Baloise Fd Inv.-Cap.Prot.(EUR)	157214
Baloise Fund Invest SICAV Augsburger Aktienbank Depot R100,00% ME200,00 EUR Capital Bank Depot (Österreich) R100,00% S MS50,00 EUR ME2000,00 EUR DAB bank Depot R100,00% ME0,00 EUR DWS Investment Depot (Luxemburg) R100,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR
LU0127030749	BFI Activ (EUR)	676777
Baloise Fund Invest SICAV Augsburger Aktienbank Depot NK R100,00% Capital Bank Depot (Österreich) R100,00% S MS50,00 EUR ME2000,00 EUR cominvest Depot NK R100,00% ME25,00 EUR DAB bank Depot R100,00% ME0,00 EUR DWS Investment Depot (Luxemburg) R0,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR ebase Depot NK R100,00% ME25,00 EUR Fondsdepot Bank Depot R100,00% S MS25,00 EUR ME25,00 EUR
LU0239322299	BFI Capital Protect Plus (EUR)	A0H0NB
Baloise Fund Invest SICAV Augsburger Aktienbank Depot R100,00% ME1000,00 EUR Capital Bank Depot (Österreich) R100,00% S MS50,00 EUR ME2000,00 EUR comdirect bank Depot R0,00% ME500,00 EUR DWS Investment Depot (Luxemburg) R0,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR Fondsdepot Bank Depot R100,00% ME500,00 EUR
LU0226794815	BFI Equity Fund (EUR)	A0F5MH
Baloise Fund Invest SICAV Augsburger Aktienbank Depot NK R100,00% ME1000,00 EUR Capital Bank Depot (Österreich) R100,00% S MS50,00 EUR ME2000,00 EUR comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR cominvest Depot NK R100,00% ME25,00 EUR DAB bank Depot RAF ME0,00 EUR DWS Investment Depot (Frankfurt) R100,00% S MS0,00 EUR ME0,00 EUR DWS Investment Depot (Luxemburg) R0,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR ebase Depot NK R100,00% ME25,00 EUR Fondsdepot Bank Depot R100,00% S MS25,00 EUR ME25,00 EUR
LU0127031556	BFI Progress (EUR)	676803
Baloise Fund Invest SICAV Augsburger Aktienbank Depot R100,00% ME200,00 EUR Capital Bank Depot (Österreich) R100,00% S MS50,00 EUR ME2000,00 EUR DAB bank Depot R100,00% ME0,00 EUR DWS Investment Depot (Luxemburg) R100,00% S MS25,00 EUR ME50,00 EUR Fondsdepot Bank Depot R100,00% S MS25,00 EUR ME25,00 EUR

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