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ISIN	Name	WKN
IE00B4114S53	J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-JpRe...	A1JT25
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR
GB00B03KR831	J O Hambro Cap.M.-UK Equ. Inc.Re...	A0JKW9
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR
IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	A0BLYN
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME0,00 EUR
IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	A0BLYL
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot R100,00% S MS50,00 EUR ME1000,00 EUR
IE0033009121	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	A0BLYM
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME125000,00 EUR
IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	768893
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME0,00 EUR
IE0032901096	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Europ	A0BLYR
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME0,00 EUR
IE0032900916	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Europ	A0BLYQ
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot R100,00% S MS50,00 EUR ME1000,00 EUR
IE0032900809	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Europ	A0BLYP
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME0,00 EUR
IE0032901104	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Europ	A0BLYS
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME125000,00 EUR
IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	A0DPQW
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME0,00 EUR
IE0034388805	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	A0DPQU
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME1000000,00 EUR
IE0034388912	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	A0B8RU
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME1000000,00 EUR
IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	A0DPQX
J O Hambro Capital Management Ltd. comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR DAB bank Depot RAF ME0,00 EUR
IE0034388797	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	A0DPQT
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME1000000,00 EUR
IE0034388466	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	A0DPQV
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME0,00 EUR
IE0033009345	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Gw	A0BKXR
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME0,00 EUR
IE0031005543	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK GwRe...	A0BKXQ
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR
IE0032904223	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	A0BLYV
J O Hambro Capital Management Ltd. DAB bank Depot RAF ME1000000,00 EUR
IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	A0BLYU
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR DAB bank Depot R100,00% S MS50,00 EUR ME1000,00 EUR
IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.St...	A0BLYT
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR
IE0032904330	JOHCM EuropSelectValues Fund	A0BLYW
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC DAB bank Depot RAF ME125000,00 EUR Fondsdepot Bank Depot R100,00% ME125000,00 EUR
GB00B0LLB757	JOHCM UK Opportunities Fund	A0JLVD
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC comdirect bank Depot R100,00% ME500,00 EUR DAB bank Depot R100,00% ME0,00 EUR Fondsdepot Bank Depot R100,00% S MS25,00 EUR ME1000,00 EUR
IE00B11Y3978	JOHCM US Opportunities Fund	A0LB6G
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC Fondsdepot Bank Depot R100,00% ME100000,00 EUR

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