Portfolio Management Dynamisch A

ISIN: AT0000707526
WKN: A0MTXJ

127,17 EUR

Aktueller Kurs (27.03.2024)

-0,09 EUR (-0,07 %)

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    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +6,73 %
    1 Monat +2,42 %
    3 Monate +7,24 %
    6 Monate +12,75 %
    1 Jahr +19,10 %
    3 Jahre +14,05 %
    5 Jahre +27,63 %
    10 Jahre +71,53 %
    Max. +79,97 %

    Fondsdaten

    ISIN
    AT0000707526
    WKN
    A0MTXJ
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    18.04.2001
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    2,50 EUR
    Fondsvolumen
    116,452 Mio. EUR
    (27.03.2024)
    Fondsmanager
    Roland Himmelfreundpointner
    Fondsgesellschaft
    KEPLER- FONDS KAG mbH
    Lfd. Kosten:
    1,70 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / aktienorientiert
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

    Strategie

    Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

    Aktueller Kurs (27.03.2024)

    -0,09 EUR (-0,07 %)

    127,17 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr6,16 %
    3 Jahre8,57 %
    5 Jahre9,05 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr2,57
    3 Jahre0,61
    5 Jahre0,87
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch127,37 EUR
    12-Monats-Tief108,80 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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