Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,15 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,10 % |
| 3 Monate | -1,06 % |
| 6 Monate | -1,69 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,68 % |
| 3 Jahre | -9,84 % |
| 5 Jahre | -7,73 % |
| 10 Jahre | -1,61 % |
| Max. | +88,40 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000802509
- WKN
- 693064
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 06.05.1998
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,35 EUR
- Fondsvolumen
-
43,823 Mio. EUR
(22.09.2023) - Fondsmanager
- Christian Gaier, Thomas Schuckert
- Fondsgesellschaft
- Erste Asset Management GmbH
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der ERSTE ETHIK ANLEIHEN ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird neben der Erreichung laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Strategie
Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindest 51% des Fondsvermögens erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.
Aktueller Kurs (22.09.2023)
-0,16 EUR (-0,30 %)
52,32 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,70 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,89 % |
| 5 Jahre | 2,75 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,20 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,32 |
| 5 Jahre | -0,26 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 53,90 EUR |
| 12-Monats-Tief | 52,27 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
