Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,77 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,84 % |
| 3 Monate | -0,07 % |
| 6 Monate | -0,60 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,30 % |
| 3 Jahre | -9,07 % |
| 5 Jahre | -6,30 % |
| 10 Jahre | +13,67 % |
| Max. | +17,39 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A07ST2
- WKN
- A0M8N5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 27.12.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- 51,66 EUR
- Fondsvolumen
-
9,074 Mio. EUR
(04.10.2023) - Fondsmanager
- Verena Buntz
- Fondsgesellschaft
- IQAM Invest GmbH
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Hauptziel des Fonds ist, in aktivem Anlagestil aus einem nach ökologisch, sozial und ethisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum von nachhaltigen, hauptsächlich festverzinslichen Staats- und/oder Unternehmensanleihen mit guter Schuldnerbonität eine ausreichend diversifizierte und möglichst rentable Titelauswahl zu treffen.
Strategie
Für den Investmentfonds werden mindestens 51 % des Fondsvermögens ökologische, soziale und ethische Anleihen weltweiter Emittenten erworben (Staaten, Unternehmen, Internationale Organisationen), wobei die Investition dabei in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erfolgt. Bis zu 40 % des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen investiert, die den ökologischen, sozialen und ethischen Maßstäben genügen. Mindestens 60 % der Einzeltitel haben ein Mindestrating von BBB-. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Aktueller Kurs (04.10.2023)
-0,54 EUR (-0,05 %)
1.103,38 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,30 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,51 % |
| 5 Jahre | 5,53 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,72 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,33 |
| 5 Jahre | -0,04 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,125,29 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,086,57 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
