Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,88 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,42 % |
| 3 Monate | +0,33 % |
| 6 Monate | +0,20 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,53 % |
| 3 Jahre | -4,70 % |
| 5 Jahre | -3,46 % |
| 10 Jahre | +4,06 % |
| Max. | +33,87 % |
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A09V98
- WKN
- A0Q34T
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.07.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- 1,28 EUR
- Fondsvolumen
-
4,98 Mio. EUR
(22.09.2023) - Fondsmanager
- FAME Investments AG
- Fondsgesellschaft
- Erste Asset Management GmbH
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Strategie
Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie "Investment Grade" erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein "Aa3"-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Aktueller Kurs (22.09.2023)
-0,11 EUR (-0,09 %)
125,11 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,79 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,31 % |
| 5 Jahre | 2,09 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,54 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,81 |
| 5 Jahre | -0,20 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 128,21 EUR |
| 12-Monats-Tief | 124,01 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
