Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,34 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,88 % |
| 3 Monate | +0,43 % |
| 6 Monate | +3,65 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,93 % |
| 3 Jahre | +3,34 % |
| 5 Jahre | +8,00 % |
| 10 Jahre | +28,56 % |
| Max. | +56,71 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A0PDD6
- WKN
- A1H9VZ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 04.05.2011
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- 0,35 EUR
- Fondsvolumen
-
236,41 Mio. EUR
(18.09.2024) - Fondsmanager
- Marina Pawelka, MBA
- Fondsgesellschaft
- KEPLER- FONDS KAG mbH
- Lfd. Kosten
- 1,66 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investment- fonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anla- gekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradesteuerung können darüber hinaus deriva- tive Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere In- vestmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten.
Aktueller Kurs (18.09.2024)
+0,44 EUR (+0,29 %)
151,20 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,23 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,62 % |
| 5 Jahre | 7,33 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,24 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,01 |
| 5 Jahre | 0,20 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 152,84 EUR |
| 12-Monats-Tief | 129,34 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
