Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,34 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,15 % |
| 3 Monate | -3,50 % |
| 6 Monate | -1,74 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,05 % |
| 3 Jahre | +29,32 % |
| 5 Jahre | +2,55 % |
| Max. | +5,60 % |
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A1CTF3
- WKN
- A12BT3
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 06.03.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- 2,08 EUR
- Fondsvolumen
-
276,09 Mio. EUR
(14.10.2026) - Fondsmanager
- Mag. Heimo Flink, CPM
- Fondsgesellschaft
- KEPLER-FONDS KAG m.b.H.
- Lfd. Kosten
- 0,79 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als "Emerging Market" wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den J.P. Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den J.P. Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Aktueller Kurs (14.10.2026)
+0,55 EUR (+0,24 %)
230,72 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,45 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,94 % |
| 5 Jahre | 6,36 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,30 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,38 |
| 5 Jahre | -0,02 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 243,05 EUR |
| 12-Monats-Tief | 227,74 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
