3 Banken Unternehmen & Werte 2023 R EUR A

ISIN: AT0000WERTE5
WKN: A2DYGV

129,76 EUR

Aktueller Kurs (15.10.2021)

+1,68 EUR (+1,31%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +21,59 %
1 Monat -5,64 %
3 Monate -0,53 %
6 Monate +9,65 %
1 Jahr +25,45 %
3 Jahre +50,39 %
Max. +32,50 %

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Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
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Derzeit nicht kaufbar

Fondsdaten

ISIN
AT0000WERTE5
WKN
A2DYGV
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
01.12.2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
75,833 Mio. EUR
(15.10.2021)
Fondsmanager
3 Banken-Generali
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Der "3 Banken Unternehmen & Werte 2023" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen.

Strategie

Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt.

Aktueller Kurs (15.10.2021)

+1,68 EUR (+1,31%)

129,76 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär2,00 %
als AVL-Kundek. A.

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr13,70 %
3 Jahre17,27 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,89
3 Jahre0,95
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch140,10 EUR
12-Monats-Tief96,00 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
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