Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,51 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,64 % |
| 3 Monate | +6,40 % |
| 6 Monate | +5,54 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,45 % |
| Max. | -4,26 % |
Fondsdaten
- ISIN
- AT30ENERGIE1
- WKN
- A3DTH8
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.11.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
19,049 Mio. EUR
(02.10.2024) - Fondsmanager
- Michael Kaser
- Fondsgesellschaft
- 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
- Lfd. Kosten
- 1,70 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Energie
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer global gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Die "3 Banken Energiewende 2030" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird.
Strategie
Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien, jeweils in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fokus der Veranlagung wird auf Aktien solcher Unternehmen gelegt, welche nachhaltige Geschäftsmodelle betreiben und nachfolgenden 5 Themen-Bereichen zugeordnet werden können: Erneuerbare Energien, Mobilität, Energie sparen, Recycling & Kreislaufwirtschaft sowie Innovation & Technologie. Ziel des thematischen Anlageprozesses ist es Unternehmen zu identifizieren, welche sich den globalen Herausforderungen - verursacht durch den Klimawandel, ökologischen Stress, begrenzten Ressourcen, etc. - stellen, und gleichzeitig attraktive und profitable Anlagechancen bieten. Das Hauptaugenmerk des Fonds liegt auf sämtliche Themen, die mit dem Klimawandel und der daraus resultierenden Energiewende im weitesten Sinne assoziiert werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (02.10.2024)
-0,67 EUR (-0,70 %)
95,71 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 17,39 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,25 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 96,87 EUR |
| 12-Monats-Tief | 79,22 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
