3 Banken Mega-Trends 2023 R T

ISIN: ATMEGATREND6
WKN: A2DP5T

133,01 EUR

Aktueller Kurs (25.10.2021)

-0,64 EUR (-0,48%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +9,08 %
1 Monat -1,74 %
3 Monate +1,08 %
6 Monate +6,95 %
1 Jahr +14,93 %
3 Jahre +45,02 %
Max. +33,91 %

Fondsdaten

ISIN
ATMEGATREND6
WKN
A2DP5T
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
03.07.2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
77,696 Mio. EUR
(25.10.2021)
Fondsmanager
3 Banken-Generali
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Der Fonds "3 Banken Mega-Trends 2023" ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds, der vornehmlich nach branchen- bzw. themenspezifischen Aspekten gemanagt wird.

Strategie

Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Technologie, Infrastruktur und Gesundheit herangezogen, die von globalen Megatrends profitieren können, d.h. Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren resultieren. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Regionen, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der identifizierten Megatrends und der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen.

Aktueller Kurs (25.10.2021)

-0,64 EUR (-0,48%)

133,01 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr13,21 %
3 Jahre16,38 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,17
3 Jahre0,88
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch136,12 EUR
12-Monats-Tief114,43 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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