Julius Baer Edelweiss Fd.Balanced A

ISIN: CH0264198042
WKN: A2AFW0

127,12 CHF

Aktueller Kurs (21.10.2021)

-0,02 CHF (-0,02%)

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EDA 71/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +7,63 %
1 Monat -0,25 %
3 Monate -1,03 %
6 Monate +3,58 %
1 Jahr +12,14 %
3 Jahre +21,63 %
5 Jahre +28,99 %
Max. +27,31 %

Fondsdaten

ISIN
CH0264198042
WKN
A2AFW0
Fondswährung
Schweizer Franken (CHF)
Auflagedatum
06.02.2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,24 CHF
Fondsvolumen
91,446 Mio. CHF
(21.10.2021)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / ausgewogen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er in Aktien von Schweizer Unternehmen und in Anleihen weltweit.

Strategie

Der Fonds investiert zwischen 0% und 70% seines Vermögens in auf Schweizer Franken oder andere Währungen lautende Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 0% und 60% seines Vermögens in Schweizer Aktien. Zudem kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 60% in Bankguthaben halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 10% in Edelmetalle und max. 10% indirekt in Immobilien investieren. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 49% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.

Aktueller Kurs (21.10.2021)

-0,02 CHF (-0,02%)

127,12 CHF

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr5,99 %
3 Jahre8,22 %
5 Jahre7,21 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,11
3 Jahre0,93
5 Jahre0,86
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch131,42 CHF
12-Monats-Tief110,95 CHF
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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