Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,84 % |
---|---|
1 Monat | +1,63 % |
3 Monate | +0,82 % |
6 Monate | +2,13 % |
---|---|
1 Jahr | +5,05 % |
3 Jahre | -3,09 % |
5 Jahre | -8,18 % |
10 Jahre | -6,74 % |
Max. | +12,60 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- DE0009757633
- WKN
- 975763
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.10.2006
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,87 EUR
- Fondsvolumen
-
389,876 Mio. EUR
(11.02.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Privatfonds GmbH
- Lfd. Kosten
- 0,46 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien zu erwirtschaften.
Strategie
Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in europäische Anleihen investiert werden, die einerseits auf Euro lauten, andererseits durch die Stellung von Sicherheiten zumindest teilweise gedeckt sind (sogenannte "Covered Bonds"). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der im Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände soll zwischen 4 und 6 Jahren liegen. Bei der Auswahl der Emittenten von Anleihen werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Für den Erwerb dieser Anleihen werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten dieser Anleihen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% iBoxx EUR Covered 3-5 / 50% iBoxx EUR Covered 5-7), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Aktueller Kurs (11.02.2025)
-0,33 EUR (-0,30 %)
108,43 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 2,77 % |
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3 Jahre | 4,38 % |
5 Jahre | 3,62 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,80 |
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3 Jahre | -0,67 |
5 Jahre | -0,73 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
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12-Monats-Hoch | 110,13 EUR |
12-Monats-Tief | 104,87 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
