AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,56 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,88 % |
| 3 Monate | -0,06 % |
| 6 Monate | +2,28 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,81 % |
| 3 Jahre | +9,11 % |
| 5 Jahre | +3,89 % |
| 10 Jahre | +24,63 % |
| Max. | +69,45 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0009763375
- WKN
- 976337
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 14.01.2005
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
22,886 Mio. EUR
(14.10.2021) - Fondsmanager
- Metzler Asset Management GmbH
- Fondsgesellschaft
- Metzler Asset Management GmbH
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fonds in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt.
Strategie
Der Fonds ist ein Dach-Investmentvermögen. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 25% des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Die eingessetzten Investmentvermögen werden danach ausgewählt, die Struktur des Portfolios, die sich aus einem regelbasierten Investmentprozess ergibt, möglichst effizient umzusetzen. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.
Aktueller Kurs (14.10.2021)
+0,07 EUR (+0,45%)
15,69 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,71 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,66 % |
| 5 Jahre | 5,02 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,43 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,63 |
| 5 Jahre | 0,24 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 15,89 EUR |
| 12-Monats-Tief | 14,74 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
