Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,88 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,27 % |
| 3 Monate | +0,44 % |
| 6 Monate | +1,94 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,12 % |
| 3 Jahre | +6,83 % |
| 5 Jahre | -5,64 % |
| 10 Jahre | +1,09 % |
| Max. | +128,96 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0009766964
- WKN
- 976696
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.02.1997
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,48 EUR
- Fondsvolumen
-
28,532 Mio. EUR
(17.11.2025) - Fondsmanager
- Frank Osswald
- Fondsgesellschaft
- LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- Lfd. Kosten
- 0,91 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation des Euro-Rentenmarktes zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Strategie
Um dies zu erreichen legt der Fonds mehr als 50 Prozent in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Wandel- Optionsschuldverschreibungen an. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien und Werte der Options- und Genussscheine insgesamt 25 Prozent des Fondsvermögens.Wird diese Grenze durch Wertsteigerungen der im Fonds enthaltenen Aktien sowie durch Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten überschritten, so wird die Gesellschaft bei ihren Verkäufen für Rechnung des Fondsvermögens, unter Wahrung der Interessen der Anleger, als vorrangiges Wiedereinhaltung dieser Grenze anstreben. Außerdem darf der Fonds nur bis zu 10 Prozent Optionsscheine erwerben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Mindestens 80 Prozent des Wertes des Fonds müssen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden, angelegt werden. Neben Mindestausschlüssen für Unternehmen erfolgt eine Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) und Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren). Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Aktueller Kurs (17.11.2025)
+0,01 EUR (+0,03 %)
30,00 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,33 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,25 % |
| 5 Jahre | 3,37 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,06 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,29 |
| 5 Jahre | -0,49 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 30,26 EUR |
| 12-Monats-Tief | 29,23 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
