AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +21,05 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,47 % |
| 3 Monate | +4,06 % |
| 6 Monate | +8,64 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +36,38 % |
| 3 Jahre | +25,94 % |
| 5 Jahre | +48,99 % |
| 10 Jahre | +124,46 % |
| Max. | +186,25 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- DE0009797118
- WKN
- 979711
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 23.10.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Reiner Huebner
- Fondsgesellschaft
- UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Mesina-Aktienfonds-UBS (D) ist ein Aktienfonds, der mit dem Anlageziel, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert, überwiegend in Aktien europäischer Aussteller investiert. Max. 20% Aktien außereuropäischer Aussteller. Max. 20% Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller. Jeweils bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Max. 20% andere Investmentfonds. Beimischung von US- und Emerging Markets-Aktien in Form von breit diversifizierten Investmentfonds. Min. 51% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG. Benchmark: 80% MSCI Europa, 10% MSCI USA, 10% MSCI Emerging Markets (net. divid.reinv., Aktien USA/ Emerging Markets: USD-Exposure hedged in EUR).
Strategie
Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.
Aktueller Kurs (14.10.2021)
+1,33 EUR (+0,98%)
137,48 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,88 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 20,09 % |
| 5 Jahre | 16,77 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,48 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,54 |
| 5 Jahre | 0,67 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 137,48 EUR |
| 12-Monats-Tief | 92,77 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
