Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -9,30 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,94 % |
| 3 Monate | -4,01 % |
| 6 Monate | -6,78 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -10,13 % |
| 3 Jahre | -8,26 % |
| 5 Jahre | -7,02 % |
| 10 Jahre | +0,88 % |
| Max. | +43,17 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0009805556
- WKN
- 980555
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.04.2004
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,00 EUR
- Fondsvolumen
-
2,615 Mrd. EUR
(12.11.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Privatfonds GmbH
- Lfd. Kosten
- 1,42 %
- Fondskategorie
- Immobilien
- Unterkategorie
- Immobilienfonds real
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Strategie
Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien in ausgewählten Ländern Europas (auch außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums), Amerikas und der Region Asien/Pazifik oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Die Gesellschaft wird beim Erwerb von Immobilien sowie im Rahmen der Bestandsverwaltung von Immobilien ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Fonds investiert derzeit überwiegend in den Kontinenten Europa, Amerika und der Region Asien/Pazifik und zwar in gewerblich genutzte Immobilien wie Bürogebäude, Einzelhandelsobjekte, Hotel- , Logistik- und Wohnimmobilien. Dabei wird das Immobilienvermögen nach der Lage, Größe und der Nutzung gemischt.
Aktueller Kurs (12.11.2025)
42,32 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,17 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,05 % |
| 5 Jahre | 1,61 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -3,83 |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,52 |
| 5 Jahre | -0,49 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 48,20 EUR |
| 12-Monats-Tief | 42,31 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
