Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,58 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,88 % |
| 3 Monate | +2,41 % |
| 6 Monate | +4,89 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,31 % |
| 3 Jahre | -2,86 % |
| Max. | -2,78 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0NA748
- WKN
- A0NA74
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 13.07.2009
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,86 EUR
- Fondsvolumen
-
180,641 Mio. EUR
(30.06.2023) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- BANTLEON Invest AG
- Lfd. Kosten
- 0,24 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Ziel des Fondsmanagements ist das Erwirtschaften einer attraktiven Rendite durch eine breit gestreute Anlage in Unternehmensleihen. Zu diesem Zweck werden auf Euro lautende, verzinsliche Unternehmensanleihen erworben, die gegenüber Staatsanleihen höhere Renditen versprechen und nicht dem Finanzsektor zuzuordnen sind.
Strategie
Der Fonds kann vollständig und muss mindestens zu 51 % aus auf Euro lautenden verzinslichen Unternehmensanleihen bestehen. Diese Aussteller müssen Mitglied eines marktüblichen Index sein oder die Bedingungen zur Aufnahme erfüllen und ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Aussteller dürfen weiter nicht gegen die sonstigen im Prospekt beschriebenen Bedingungen verstoßen. Es werden lediglich Anleihen mit mindestens einem Rating von BBB- (Standard & Poor´s sowie Fitch) bzw. Baa3 (Moody´s) erworben. Der Erwerb von Namensschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsan-leihen, Genussscheinen, Schuldscheinen ohne Laufzeitbegrenzung, Schuldscheinverschreibungen mit Nachrang, Indexzertifikaten, Derivaten (Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes), Aktien und Investmentanteilen ist nicht zulässig. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt. Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Brutto-Methode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 1,1- fache übersteigt.
Aktueller Kurs (05.12.2024)
+0,01 EUR (+0,01 %)
103,37 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,85 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,34 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,17 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,58 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 103,41 EUR |
| 12-Monats-Tief | 98,08 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
