Genius Strategie

ISIN: DE000A0RA046
WKN: A0RA04

107,67 EUR

Aktueller Kurs (20.01.2022)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -3,48 %
1 Monat +1,45 %
3 Monate -1,03 %
6 Monate +3,01 %
1 Jahr +12,47 %
3 Jahre +26,61 %
5 Jahre +26,71 %
10 Jahre +92,37 %
Max. +121,81 %

Fondsdaten

ISIN
DE000A0RA046
WKN
A0RA04
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
01.07.2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
663,997 Mio. EUR
(20.01.2022)
Fondsmanager
LBBW Asset Management
Fondsgesellschaft
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branche Ökologie / Ethik
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds bildet im Wesentlichen als Basisinvestition nachhaltige Indizes wichtiger Aktienmärkte nach. Aktive Zusatzkomponenten werden über die regelmäßige Wertsicherungsstrategie und die Regionenallokation beigesteuert. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Genius Strategie investiert in internationale Aktienmärkte, wobei das Währungsrisiko weitgehend ausgeschlossen wird. Monatliche Verluste, die größer als 20% sind, sollen durch Absicherungsstrategien vermieden werden.

Strategie

Die Investition in Aktien erfolgt derzeit nur in solche, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, gelten als nachhaltig, wenn der jeweilige Emittent ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmenskonzept verfolgt. Investitionen in Vermögensgegenstände von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit Rüstung, Kohle oder Tabak erwirtschaften, dürfen nicht getätigt werden. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher indexnah investiert. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

Aktueller Kurs (20.01.2022)

-0,01 EUR (-0,01%)

107,67 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr11,65 %
3 Jahre14,73 %
5 Jahre13,30 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,11
3 Jahre0,68
5 Jahre0,51
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch112,35 EUR
12-Monats-Tief92,33 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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