WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B EUR A

ISIN: DE000A0RHEE1
WKN: A0RHEE

54,13 EUR

Aktueller Kurs (06.12.2024)

+0,36 EUR (+0,67 %)

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Ihr Vorteil mit AVL nach
1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +7,77 %
1 Monat +0,54 %
3 Monate -0,20 %
6 Monate -2,03 %
1 Jahr +10,12 %
3 Jahre +14,87 %
5 Jahre +37,10 %
10 Jahre +55,87 %
Max. +79,00 %

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
FNZ Bank (ebase Depot)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
FFB (FIL Fondsbank GmbH)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Fondsdepot Bank
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 50 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
DE000A0RHEE1
WKN
A0RHEE
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
17.05.2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,85 EUR
Fondsvolumen
35,853 Mio. EUR
(30.06.2023)
Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH
Fondsgesellschaft
WARBURG INVEST KAG MBH
Lfd. Kosten
1,84 %
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ("ESG"). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Daneben kann der Fonds jeweils bis zu 15 Prozent des Fondswertes in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in Wertpapieren, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, angelegt werden. Investmentvermögen werden für den Fonds nicht erworben.

Aktueller Kurs (06.12.2024)

+0,36 EUR (+0,67 %)

54,13 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär 6,00 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 9,24 %
3 Jahre 12,86 %
5 Jahre 15,89 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 0,77
3 Jahre 0,30
5 Jahre 0,45
Weitere Kennzahlen
SRI 4
12-Monats-Hoch 56,62 EUR
12-Monats-Tief 49,90 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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