Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,44 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,33 % |
| 3 Monate | +2,08 % |
| 6 Monate | +5,67 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,73 % |
| 3 Jahre | +1,82 % |
| 5 Jahre | +5,95 % |
| 10 Jahre | +19,89 % |
| Max. | +30,72 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0RHEV5
- WKN
- A0RHEV
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.04.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 13,00 EUR
- Fondsvolumen
-
306,74 Mio. EUR
(12.12.2024) - Fondsmanager
- Verida Asset Management GmbH
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Privatfonds GmbH
- Lfd. Kosten
- 0,71 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Pax Substanz Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 100 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Wertpapiere in- und ausländischer Austeller investieren. Bis zu 20 Prozent dürfen in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens werden in Wertpapiere und / oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb der Wertpapiere werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und beachten die Geschäftspraktiken der Emittenten. Beim Erwerb von Investmentvermögen findet ein "Best-in-Class"-Ansatz Anwendung. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Umwelt, Unternehmensführung sowie Soziales im Rahmen einer systematischen Analyse zusammengeführt und Investmentvermögen zugeordnet, um so einen Vergleich der Investmentvermögen einer Anlagekategorie zu ermöglichen. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Sondervermögens investiert werden. Bis zu 49 Prozent dürfen in Geldmarktinstrumente und / oder Bankguthaben und bis zu 100 Prozent in Investmentanteile investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Strategie
Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Vielmehr legt das Portfoliomanagement bei der Auswahl der zu erwerbenden Vermögensgegenstände Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und gute Unternehmens- und Staatsführung zugrunde. Der Fonds verfolgt dabei ein marktorientiertes Wertentwicklungsziel, soll aber keinen konkreten Vergleichsmaßstab übertreffen. Derzeit wird das Fondsvermögen überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmungen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden, angelegt. Je nach Marktsituation werden Aktien beigemischt. Die Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden verzinslichen Wertpapiere und Aktien erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diejenigen Wertpapieranbieter ausgewählt werden, die das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen und aussichtsreiche Renditeerwartungen aufweisen.
Aktueller Kurs (12.12.2024)
-4,18 EUR (-0,36 %)
1.144,19 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,43 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,67 % |
| 5 Jahre | 3,59 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,39 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,21 |
| 5 Jahre | 0,51 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,148,61 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,080,54 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
