Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,75 % |
---|---|
1 Monat | +1,08 % |
3 Monate | +0,06 % |
6 Monate | +7,09 % |
---|---|
1 Jahr | +8,39 % |
3 Jahre | -1,31 % |
5 Jahre | +5,69 % |
10 Jahre | +22,82 % |
Max. | +24,58 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0RHEV5
- WKN
- A0RHEV
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.04.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 13,00 EUR
- Fondsvolumen
-
302,76 Mio. EUR
(26.02.2021) - Fondsmanager
- Verida Asset Management GmbH
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Privatfonds GmbH
- Lfd. Kosten:
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Pax Substanz Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 100 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller investieren. Aktien in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens werden in Wertpapiere und / oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb der Wertpapiere werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und beachten die Geschäftspraktika der Emittenten.
Strategie
In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Sondervermögens investiert werden. Bis zu 49 Prozent dürfen in Geldmarktinstrumente und / oder Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Weiterhin dürfen bis zu 100 Prozent des Sondervermögens in Investmentanteile angelegt werden. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Vielmehr legt das Portfoliomanagement bei der Auswahl der zu erwerbenden Vermögensgegenstände Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und gute Unternehmens- und Staatsführung zugrunde. Der Fonds verfolgt dabei ein marktorientiertes Wertentwicklungsziel, soll aber keinen konkreten Vergleichsmaßstab übertreffen.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+3,07 EUR (+0,28 %)
1.113,08 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,74 % |
---|---|
3 Jahre | 3,76 % |
5 Jahre | 3,68 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,37 |
---|---|
3 Jahre | -0,26 |
5 Jahre | 0,60 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 1,112,35 EUR |
12-Monats-Tief | 1,022,42 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.