AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -7,99 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,48 % |
| 3 Monate | -0,76 % |
| 6 Monate | -5,46 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -9,61 % |
| 3 Jahre | -8,54 % |
| 5 Jahre | -5,35 % |
| Max. | -0,75 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1143P2
- WKN
- A1143P
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.07.2015
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,74 EUR
- Fondsvolumen
-
25,398 Mio. EUR
(11.08.2022) - Fondsmanager
- Dr. Henning Schnurbusch
- Fondsgesellschaft
- Monega KAG mbH
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapieren angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Eine besondere Berücksichtigung findet im Rahmen des Fondsmanagements der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Fokus der aktuellen Anlagepolitik sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen
Strategie
Der Fonds kann jedoch auch in Anleihen investieren, die nicht über ein Rating verfügen. Es dürfen ausschließlich Anleihen von solchen Unternehmen erworben werden, die nicht gegen die ESG-Kriterien ("Environment Social Governance") des ethischnachhaltigen Wirtschaftens gemäß den Anlagegrundsätzen der BANK IM BISTUM ESSEN eG verstoßen. Diese Anlagegrundsätze bedeuten, dass einzelne Industrien, Länder und Unternehmen bei den Investitionsentscheidungen ausgeschlossen werden können. Vor allem aber werden die Investitionen anhand von Positivkriterien (wie z.B. der Umsetzung von Umweltstrategien) und Negativkriterien (wie z.B. Umsätze von mehr als 5 Prozent durch die Produktion von Alkohol oder Tabak) getroffen. Hierfür wird die Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen durch eine in diesem Bereich spezialisierte und anerkannte Gesellschaft herangezogen.
Aktueller Kurs (11.08.2022)
-0,04 EUR (-0,04%)
92,23 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,14 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,43 % |
| 5 Jahre | 2,78 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -3,01 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,81 |
| 5 Jahre | -0,31 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 102,78 EUR |
| 12-Monats-Tief | 89,12 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
