Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,88 % |
---|---|
1 Monat | -2,98 % |
3 Monate | +1,02 % |
6 Monate | +15,69 % |
---|---|
1 Jahr | +8,35 % |
3 Jahre | -3,69 % |
5 Jahre | +31,11 % |
Max. | +97,29 % |
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A117YF1
- WKN
- A117YF
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.10.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 73,83 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- APO Asset Management GmbH | Medical Strategy GmbH
- Fondsgesellschaft
- Internationale KAG mbH
- Lfd. Kosten:
- 0,80 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Gesundheit / Pharma
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des apo Medical Opportunities Institutionell ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient der MSCI Daily TR World Net Health Care Local.
Strategie
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Aktueller Kurs (15.04.2024)
-153,90 EUR (-0,82 %)
18.667,11 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 15,09 % |
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3 Jahre | 16,96 % |
5 Jahre | 18,02 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,34 |
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3 Jahre | -0,20 |
5 Jahre | 0,27 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 20,154,71 EUR |
12-Monats-Tief | 15,473,60 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.