AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -4,81 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,40 % |
| 3 Monate | -4,09 % |
| 6 Monate | -3,96 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,71 % |
| 3 Jahre | +23,33 % |
| 5 Jahre | +27,70 % |
| Max. | +27,42 % |
Wählen Sie Ihren Depot-Partner
Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner
Direktbank
Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A12BTQ4
- WKN
- A12BTQ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.10.2015
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,71 EUR
- Fondsvolumen
-
4,794 Mio. EUR
(27.01.2022) - Fondsmanager
- WARBURG INVEST KAG MBH
- Fondsgesellschaft
- WARBURG INVEST KAG MBH
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger anhand eines regelbasierten Managementansatzes an der Wertentwicklung des europäischen Aktienmarktes überdurchschnittlich partizipieren zu lassen. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der STOXX® Europe 600 (NR).
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, soll der Fonds grundsätzlich mindestens 60 % des Wertes des Sondervermögens in Aktien europäischer Aussteller anlegen, welche auf Basis eines "Multi-Smart-Beta"-Ansatzes ausgewählt werden. Unter Smart-Beta wird dabei ein regelgebundener Managementansatz verstanden, bei dem die Zusammensetzung des Portfolios unter Berücksichtigung mehrerer renditeerklärender Faktoren erfolgt, um bestimmte fundamentale und markttechnische Eigenschaften auf der Ebene des Portfolios zu erzielen. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere sowie bis zu 40 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben anlegen. Bis zu 10 % seines Vermögens kann der Fonds in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.
Aktueller Kurs (27.01.2022)
+1,92 EUR (+1,70%)
114,62 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,31 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 19,21 % |
| 5 Jahre | 16,43 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,83 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,47 |
| 5 Jahre | 0,41 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 123,04 EUR |
| 12-Monats-Tief | 103,68 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
