AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,48 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,37 % |
| 3 Monate | -0,16 % |
| 6 Monate | +2,30 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,02 % |
| 3 Jahre | +6,41 % |
| 5 Jahre | +9,10 % |
| Max. | +11,11 % |
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A14XP81
- WKN
- A14XP8
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.01.2016
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 10,39 EUR
- Fondsvolumen
- 29,427 Mio. EUR
- Fondsmanager
- Apo Asset Management GmbH
- Fondsgesellschaft
- Internationale KAG mbH
- Fondskategorie
- Wertsicherung
- Unterkategorie
- k. A.
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der apo MultiAsset Mandat Protect ("Fonds") strebt als Anlageziel an, langfristig eine Rendite über Geldmarkt unter Beachtung einer Wertuntergrenze zu erzielen. Die Wertuntergrenze soll mindestens 95 Prozent des Fondspreises bei Auflage betragen. Während der Laufzeit wird die Wertuntergrenze nachgezogen, sofern eine nachhaltige Wertsteigerung im Portfolio erzielt wurde. Das Risikobudget des Fonds wird täglich mit einem disziplinierten quantitativen Modell überwacht und gesteuert. Um die Verluste zu begrenzen, werden die risikobehafteten Assetklassen im Fonds bei der Erreichung der definierten Risikobudgetlimits sukzessive reduziert. Die Verlustvermeidung, der Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Als Benchmark dient Eonia zuzüglich 1,5 Prozent.
Strategie
Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds bis zu 100 Prozent seines Wertes in Anteilen an anderen Investmentvermögen investieren ("Zielfonds"). Dabei dürfen bis zu 35 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds angelegt werden. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds gehalten werden.
Aktueller Kurs (12.04.2021)
1.065,06 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % - 2,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,60 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,76 % |
| 5 Jahre | 3,81 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,50 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,68 |
| 5 Jahre | 0,51 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,074,22 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,011,51 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
