Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,03 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,49 % |
| 3 Monate | +5,74 % |
| 6 Monate | +7,41 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +13,21 % |
| 3 Jahre | -3,40 % |
| 5 Jahre | +4,12 % |
| 10 Jahre | +18,75 % |
| Max. | +30,05 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1C81D8
- WKN
- A1C81D
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 05.06.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,36 EUR
- Fondsvolumen
-
2,466 Mrd. EUR
(03.12.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Privatfonds GmbH
- Lfd. Kosten
- k. A.
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Strategie
Das Fondsvermögen wird zu mindestens 52 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und mindestens 28 Prozent in Aktien investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35 % DAX®, 38 % ICE BofA EMU Large Cap ex German Issuers Index, 27 % ICE BofA Diversified Germany Bond Index, ab dem 03.07.2023: 35% MSCI World Index / 65% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Aktien und zwei Dritteln in Anleihen. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Aktueller Kurs (03.12.2024)
-0,09 EUR (-0,07 %)
121,27 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,89 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,24 % |
| 5 Jahre | 8,02 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,09 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,30 |
| 5 Jahre | 0,11 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 121,36 EUR |
| 12-Monats-Tief | 107,29 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
