Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +5,53 % |
---|---|
1 Monat | +1,93 % |
3 Monate | +5,86 % |
6 Monate | +9,47 % |
---|---|
1 Jahr | +13,30 % |
3 Jahre | +9,90 % |
5 Jahre | +19,09 % |
10 Jahre | +23,58 % |
Max. | +36,42 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1JBY86
- WKN
- A1JBY8
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 14.09.2011
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,50 EUR
- Fondsvolumen
-
20,091 Mio. EUR
(26.03.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Lfd. Kosten:
- 1,30 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit diskretionär in die beiden Hauptanlageklassen Aktien und Renten, wobei eine Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor hierbei grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Der Fonds ist als aktiv verwalteter Mischfonds konzipiert und folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können auch weitere Anlageklassen wie Edelmetalle (bspw. Gold in Form von Fonds) und marktneutrale Strategien durch Investitionen in entsprechende Absolute-Return-Fonds berücksichtigt werden.
Strategie
Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen insbesondere der Aktien- und Rentenquote angepasst. Eine risikoreduzierende Absicherungsstrategie kann in gewissen Marktphasen zum Einsatz kommen. Diese soll in stark fallenden Märkten potentielle Verluste aus bspw. Aktieninvestments reduzieren.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,09 EUR (+0,07 %)
130,21 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,86 % |
---|---|
3 Jahre | 5,34 % |
5 Jahre | 6,22 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 2,60 |
---|---|
3 Jahre | 0,43 |
5 Jahre | 0,58 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 130,29 EUR |
12-Monats-Tief | 115,30 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.