AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -8,42 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,82 % |
| 6 Monate | -3,62 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -9,64 % |
| 3 Jahre | -12,10 % |
| 5 Jahre | -10,86 % |
| Max. | -11,66 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1W2BP9
- WKN
- A1W2BP
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 25.07.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,50 EUR
- Fondsvolumen
-
8,018 Mio. EUR
(12.08.2022) - Fondsmanager
- Grohmann & Weinrauter, Königstein
- Fondsgesellschaft
- WARBURG INVEST KAG MBH
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Fonds hat zwei Anlageziele. Der Fonds soll ordentliche Erträge erwirtschaften und jährlich ausschütten, sowie das Kapital mittel -bis langfristig erhalten. Das Anlagevolumen des Fonds soll zudem nachhaltig angelegt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere müssen ESG-Nachhaltigkeitskriterien und in diesem Zuge festgelegte Ausschlusskriterien eingehalten werden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds bis zu 35 % in Aktien und dabei schwerpunktmäßig in europäische Aktien investieren. Dabei ist der Einsatz eines systematischen Risikomanagements zur Steuerung der Aktienquote vorgesehen. Des Weiteren wird der Fonds mindestens zu 51 % in verzinsliche Wertpapiere mit Schwerpunkt Euro Anleihen investiert sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Fonds anlegen.
Aktueller Kurs (12.08.2022)
-0,01 EUR (-0,01%)
77,24 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,73 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,05 % |
| 5 Jahre | 3,21 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -2,55 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,30 |
| 5 Jahre | -0,62 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 85,57 EUR |
| 12-Monats-Tief | 74,54 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
