Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,51 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,80 % |
| 3 Monate | -3,78 % |
| 6 Monate | +3,31 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,28 % |
| 3 Jahre | -5,04 % |
| 5 Jahre | -9,35 % |
| 10 Jahre | +22,54 % |
| Max. | +24,97 % |
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1W89T5
- WKN
- A1W89T
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.06.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 3,08 EUR
- Fondsvolumen
-
19,985 Mio. EUR
(30.06.2023) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- BANTLEON Invest AG
- Lfd. Kosten
- 0,49 %
- Fondskategorie
- Immobilien
- Unterkategorie
- Immobilienaktienfonds
- Schwerpunktregion
- Asien/Pazifik
Management
Anlageziel
Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR Asia Pacific Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben.
Strategie
Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor im asiatisch-pazifischen Raum investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark - Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.
Aktueller Kurs (06.12.2024)
-0,66 EUR (-0,69 %)
95,35 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 15,59 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,53 % |
| 5 Jahre | 17,53 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,28 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,21 |
| 5 Jahre | 0,06 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 103,76 EUR |
| 12-Monats-Tief | 91,25 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
