Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA R USD A

ISIN: DE000A2AJGX4
WKN: A2AJGX

148,63 USD

Aktueller Kurs (12.08.2022)

+0,53 USD (+0,36%)

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    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -8,97 %
    1 Monat +6,27 %
    3 Monate +2,03 %
    6 Monate -4,18 %
    1 Jahr -3,87 %
    3 Jahre +24,56 %
    5 Jahre +40,90 %
    Max. +57,37 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    DE000A2AJGX4
    WKN
    A2AJGX
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    02.01.2017
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    0,59 USD
    Fondsvolumen
    2,279 Mio. USD
    (12.08.2022)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    LRI Invest SA
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    USA

    Management

    Anlageziel

    Ziel des aktiv verwalteten Investmentvermögens ist, die Anleger an der Wertentwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes überdurchschnittlich partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem "S&P 500 Index".

    Strategie

    Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien US-amerikanischer Aussteller an, welche auf Basis eines "Multi-Smart-Beta"-Ansatzes ausgewählt werden. Unter Smart-Beta wird dabei ein regelgebundener Managementansatz verstanden, bei dem die Zusammensetzung des Portfolios unter Berücksichtigung mehrerer renditeerklärender Faktoren erfolgt, um bestimmte fundamentale und markttechnische Eigenschaften auf der Ebene des Portfolios zu erzielen. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere sowie bis zu 40 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben anlegen.

    Aktueller Kurs (12.08.2022)

    +0,53 USD (+0,36%)

    148,63 USD

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr17,31 %
    3 Jahre23,30 %
    5 Jahre19,91 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,22
    3 Jahre0,40
    5 Jahre0,44
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 6
    12-Monats-Hoch166,32 USD
    12-Monats-Tief135,36 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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