Heidelberger Vermögen Ausgewogen I2 EUR A

ISIN: DE000A2DTM28
WKN: A2DTM2

10.572,07 EUR

Aktueller Kurs (27.01.2022)

-1,65 EUR (-0,02%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -4,22 %
1 Monat -3,98 %
3 Monate -3,59 %
6 Monate -1,85 %
1 Jahr +2,81 %
3 Jahre +17,45 %
Max. +7,98 %

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Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

Depot
Einmalanlage / Sparplan
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Rabatt Ausgabeaufschlag
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Einmalanlage / Sparplan 5000000 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
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Derzeit nicht kaufbar

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DTM28
WKN
A2DTM2
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
01.09.2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
10,00 EUR
Fondsvolumen
21,065 Mio. EUR
(27.01.2022)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / ausgewogen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Basis der Anlagestrategie ist die strategische Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, alternative Anlagen und Liquidität. Kurzfristige Trends werden über Gewichtungen im Rahmen der Taktischen Asset Allokation und Duration berücksichtigt.

Strategie

Als Grundlage für die konkrete Markteinschätzung wird ein makroökonomisches Basisszenario generiert, das die volkswirtschaftlichen Rahmendaten der wichtigsten Wirtschaftsregionen, die Geldpolitik der führenden Notenbanken sowie die Wirkung fiskalpolitischer Impulse auf Konjunktur und Finanzmärkte untersucht. Daraus gehen Prognosen für die wichtigsten Geld-, Renten- und Devisenmärkte hervor. Zusammen mit Gewinnschätzungen resultiert aus diesen Prognosen ein Bewertungsvergleich der wichtigsten Anlagesegmente. Dieser ist die Basis für die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen. Die Investitionen in Aktien sollen 50 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Aktueller Kurs (27.01.2022)

-1,65 EUR (-0,02%)

10.572,07 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär5,00 %
als AVL-Kundek. A.

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr4,57 %
3 Jahre5,80 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr0,72
3 Jahre1,09
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch11,111,73 EUR
12-Monats-Tief10,198,29 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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