Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,60 % |
---|---|
1 Monat | +2,43 % |
3 Monate | +3,96 % |
6 Monate | +10,60 % |
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1 Jahr | +11,12 % |
3 Jahre | +2,31 % |
5 Jahre | +17,83 % |
Max. | +17,06 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2H8729
- WKN
- A2H872
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.07.2018
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,85 EUR
- Fondsvolumen
-
194,222 Mio. EUR
(27.03.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Privatfonds GmbH
- Lfd. Kosten:
- 1,91 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des UniInstitutional Multi Asset ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens kann jeweils in Wertpapieren (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Zielfonds angelegt werden. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann es sich dabei um Anteile an OGAW-Sondervermögen handeln. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Strategie
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 15.11.2020: 10 % ML Euro Govt x PIIGS (NCLR, TR, local), 10 % ML EMU Sec. & Col. (EL00, TR, local), 5 % ML Euro Govt PIIGS (EGLR, TR, local), 15 % ML EMU Corporates (ER00, TR, local), 5 % ML Euro HY ex Financials (HEAG, TR, local), 5 % Customized JPM EMBIG Diversified NO CCC (TR, EUR Hedged), 25 % MSCI World (Net, EUR Hedged), 5 % MSCI Emerging Markets (Net, EUR Hedged), 3,33 % MS RADAR Preciuos Metals (local), 3,33 % MS RADAR Industrial Metals (local), 3,34 % MS RADAR Energy (local), 10 % JPM Cash Index EUR (3 M); ab dem 16.11.2020: 30 % MSCI WORLD, 15 % JPCash ECU 3M, 10 % ICE BofA Euro Corp (ER00), 10 % ICE BofA EUR Gov ex GR IE IT PT ES (NCLR), 7,5 % ICE BofA US Government All Maturity (G0QJ), 5 % ICE BofA Greece Ireland Italy Portugal & Spain Gov (EGLR), 5 % MSCI EM, 5 % ICE BofA Euro High Yield Non-Fin Fixed & Float Constr BB-B (HEAG), 5 % Customized JPM EMBIG Diversified NO CCC, 2,5 % MS RADAR PRECIOUS METALS, 2,5 % MS RADAR ENERGY, 2,5 % MS RADAR INDUSTRIAL METALS), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,28 EUR (+0,25 %)
113,63 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 4,61 % |
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3 Jahre | 6,22 % |
5 Jahre | 7,25 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,70 |
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3 Jahre | 0,00 |
5 Jahre | 0,54 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 113,63 EUR |
12-Monats-Tief | 103,11 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.