Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,44 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,17 % |
| 3 Monate | +1,91 % |
| 6 Monate | +6,94 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,61 % |
| 3 Jahre | -4,92 % |
| 5 Jahre | +1,66 % |
| Max. | +3,96 % |
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2H9AZ3
- WKN
- A2H9AZ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.01.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,30 EUR
- Fondsvolumen
-
117,664 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Privatfonds GmbH
- Lfd. Kosten:
- 0,94 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller investiert. Aktien in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 30 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werden. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Emittenten, welche zu mehr als 51 Prozent in nicht nachhaltigen Geschäftsfeldern tätig sind. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden.
Strategie
Bis zu 49 Prozent dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 Prozent des Sondervermögens in Investmentanteile investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (45% iBoxx EUR Non-Financial 3-5 Y / 20% MSCI EMU / 17% Iboxx Euro Convered 1-10 / 12% JPM Euro EMBI Global Div. / 6% ICE BofA Euro High Yield Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
+0,04 EUR (+0,04 %)
98,26 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,01 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,18 % |
| 5 Jahre | 5,14 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,83 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,47 |
| 5 Jahre | 0,29 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 99,43 EUR |
| 12-Monats-Tief | 92,05 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
