Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,59 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,03 % |
| 3 Monate | -0,32 % |
| 6 Monate | +0,45 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,88 % |
| 3 Jahre | +7,40 % |
| 5 Jahre | -4,17 % |
| Max. | -5,27 % |
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2N69D8
- WKN
- A2N69D
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.10.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Helaba Invest KAG mbH
- Lfd. Kosten
- 0,82 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an.
Strategie
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen in- und ausländischer Unternehmen, die bei Erwerb ein Rating des sog. Non- Investmentgrade-Bereiches aufweisen. Der Non-Investmentgrade-Bereich umfasst Anleihen, die unterhalb eines Ratings, wie zum Beispiel BBB- (Standard & Poor ´s) oder Baa3 (Moody's) eingestuft sind. Der Schwerpunkt der Fondsanlage liegt auf Anleihen von Unternehmen aus Europa. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Hier kann die Gesellschaft auch von externen Gesellschaften beraten werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Aktueller Kurs (13.03.2026)
-0,12 EUR (-0,25 %)
47,19 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,43 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,96 % |
| 5 Jahre | 4,07 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,63 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,04 |
| 5 Jahre | -0,56 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 49,03 EUR |
| 12-Monats-Tief | 46,67 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
