Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,47 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,11 % |
| 3 Monate | +1,08 % |
| 6 Monate | +2,59 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,10 % |
| 3 Jahre | +17,26 % |
| 5 Jahre | +15,57 % |
| Max. | +18,54 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2P0UX5
- WKN
- A2P0UX
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.07.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 3,20 EUR
- Fondsvolumen
-
22,019 Mio. EUR
(11.03.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Lfd. Kosten
- 0,90 %
- Fondskategorie
- Sonstige Fonds
- Unterkategorie
- Kapitalgeschützt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Strategie
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen aus dem EuroStoxx 50 Index® zusammen. Das Universum des Fonds besteht aus den Aktien des EuroStoxx 50 Index®. An diesem Universum soll der Fonds in möglichst hohem Umfang partizipieren. Auf die einzelnen Aktien wird eine derivative Optionsstrategie angewandt. Die Prämienerträge aus beispielsweise verkauften Optionen (sogenannte Stillhaltergeschäfte) werden zur Investition in Put-Optionen (sogenannte Verkaufsoptionen) genutzt, um einen Werterhalt von 95% des Anteilwertes zum Jahresende hin zu ermöglichen, d.h. eine mögliche negative Wertentwicklung des Fonds soll auf Kalenderjahresbasis den Wert von -5 % nicht überschreiten. Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURO STOXX 50 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Aktueller Kurs (12.03.2026)
-0,29 EUR (-0,27 %)
106,60 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,70 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,49 % |
| 5 Jahre | 2,97 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,17 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,40 |
| 5 Jahre | 1,12 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 108,90 EUR |
| 12-Monats-Tief | 102,29 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
