Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,28 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,33 % |
| 3 Monate | +0,79 % |
| 6 Monate | +4,92 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,36 % |
| 3 Jahre | -7,18 % |
| 5 Jahre | -4,50 % |
| 10 Jahre | +3,61 % |
| Max. | +8,98 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
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Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2P37P4
- WKN
- A2P37P
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 22.01.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,60 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- CSR Beratungsgesellschaft mbH
- Fondsgesellschaft
- Monega KAG mbH
- Lfd. Kosten:
- 0,60 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteter Absolut Return Fonds. Er orientiert sich an einem Vergleichsindex (70% REXP und 30% einer Verzinsung von 2,5% p.a.), den er zu übertreffen versucht.
Strategie
Es wird beabsichtigt, mit ca. 70% des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit Aktien von bis zu ca. 30% des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25% seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG) an. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden. Als Standardwerte in diesem Sinne gelten Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind und deren Börsenwert mehr als 1 Mrd. Euro aufweisen. Das offene Fremdwährungsrisiko darf 10% nicht übersteigen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen und Ländern werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt, die Deklarationen der UN, ILO, Global Compact und OECD ableiten. Unternehmen und Aussteller, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von umsatzbezogenen sektoralen Ausschlusskriterien konsequent gemieden, diese sind: kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, Tabak, Atomkraft, Alkohol, Pornografie, Glückspiel und Kohle.
Aktueller Kurs (23.04.2024)
-0,03 EUR (-0,03 %)
94,52 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,58 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,80 % |
| 5 Jahre | 5,59 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,23 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,58 |
| 5 Jahre | 0,04 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 95,18 EUR |
| 12-Monats-Tief | 90,02 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
