Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -5,31 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,84 % |
| 3 Monate | -6,95 % |
| 6 Monate | -5,24 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -5,87 % |
| 3 Jahre | +9,91 % |
| 5 Jahre | -13,62 % |
| Max. | -15,42 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2PT145
- WKN
- A2PT14
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.10.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,55 EUR
- Fondsvolumen
-
3,184 Mio. EUR
(13.10.2026) - Fondsmanager
- CSR Beratungsgesellschaft mbH
- Fondsgesellschaft
- Monega KAG mbH
- Lfd. Kosten
- 1,30 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der CSR Bond Focus SDG Fonds ist ein OGAW-Sondervermögen, dass zu mindestens 51 Prozent seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten bestehen muss. Mindestens 80 Prozent des Sondervermögens werden zur Erreichung von einem oder mehreren der 17 "Sustainable Development Goals" (SDG: UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung) der Vereinten Nationen beitragen. Bei der Auswahl der Emittenten und Wertpapiere, die über kein Rating verfügen, wird ein ScreeningVerfahren angewandt, das berücksichtigen soll, dass die Emittenten der Wertpapiere über solidere und nachhaltigere Geschäftspraktiken als ihre Mitbewerber verfügen. Außerdem ist die Investition in Anleihen von öffentlichen Ausstellern und auch Unternehmen mit (Investment-Grade-)Rating möglich.
Strategie
Der Fonds hält darüber hinaus die Ausschlusskriterien des Paris-abgestimmten EU-Referenzwertes (Paris Aligned Benchmark (PAB)) gemäß der Richtlinie EU 2020/1818 Art. 12 Abs. 1 i.d.F.v. 3.12.2020 ein. Dies beinhaltet den Ausschluss von Unternehmen/Institutionen, die in Kontroversen verwickelt sind oder gegen international anerkannte ESG-Standards verstoßen, v.a. den UN Global Compact. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) und zu nicht mehr als 1 Prozent aus Atomstrom generieren. Dies wird regelmäßig extern durch eine unabhängige Ratingagentur überprüft. Der Fonds soll überwiegend in Euro investieren. Derivate dürfen zur (Fremdwährungs-) Absicherung oder zur Steuerung der Duration eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (13.10.2026)
-0,93 EUR (-1,19 %)
77,36 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,12 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,38 % |
| 5 Jahre | 6,29 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -2,00 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,41 |
| 5 Jahre | -0,14 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 84,63 EUR |
| 12-Monats-Tief | 77,36 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
