Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,17 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,28 % |
| 3 Monate | -0,18 % |
| 6 Monate | +8,67 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +16,87 % |
| 3 Jahre | +69,99 % |
| 5 Jahre | +74,18 % |
| Max. | +72,51 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2PX1P3
- WKN
- A2PX1P
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.03.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
21,996 Mio. EUR
(30.06.2023) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- WARBURG INVEST KAG MBH
- Lfd. Kosten
- 2,00 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Entwicklung des globalen Aktienmarktes teilnehmen zu lassen. Hierbei erfolgt eine aktive Allokationssteuerung innerhalb der verschiedenen Regionen und Länder des globalen Aktienuniversums. Es wird angestrebt, abhängig von der Markteinschätzung die Risiken aus Kursschwankungen zu reduzieren und Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen. Bestandteil der Anlagestrategie wird auch der Einsatz geeigneter Derivategeschäfte sein. Aktiv verwaltet, bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Übersteigt die Wertentwicklung des Fondsanteils die des Vergleichsindex (S&P Global 100 Net Total Return Index), können bis zu 20 Prozent der die Wertentwicklung des Vergleichsindex übersteigenden Wertentwicklung als Performance-Fee je ausgegebenem Anteil anfallen.
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent und bis zu 100 Prozent seines Vermögens in Aktien aus dem Anlageuniversum des S&P Global 100 Index an, das heißt in multi-nationale Standardwerte ("Blue Chips") von wesentlicher Bedeutung in den globalen Aktienmärkten. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 Prozent seines Wertes sowohl andere Aktien als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Neben Aktien, die im S&P Global 100 Index enthalten sind, ist daher beabsichtigt, auch in Blue Chip-Titel aus den Schwellenländern und in Aktien anderer bedeutender Unternehmen zu investieren. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 Prozent seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.
Aktueller Kurs (12.03.2026)
+0,39 EUR (+0,23 %)
172,90 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 6,10 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 16,19 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,51 % |
| 5 Jahre | 14,41 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,92 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,25 |
| 5 Jahre | 0,83 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 177,85 EUR |
| 12-Monats-Tief | 128,68 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
