Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,68 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,18 % |
| 3 Monate | -0,67 % |
| 6 Monate | +1,70 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,41 % |
| 3 Jahre | +18,78 % |
| 5 Jahre | +6,83 % |
| Max. | +11,13 % |
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2QCXW2
- WKN
- A2QCXW
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.12.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,05 EUR
- Fondsvolumen
-
48,437 Mio. EUR
(14.10.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Lfd. Kosten
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Strategie
Der Fonds versteht sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Unter Erzielung regelmäßiger Erträge, die zur Erfüllung der Zwecke der einzelnen Anleger verwendet werden können, soll so der dauerhafte Erhalt des jeweiligen Kapitals sichergestellt werden. Der Fonds strebt eine jährliche Ausschüttungspolitik an. Grundsätzlich sollen als neutrale Quote 80% des Fondsvolumens in Form von Renten gehalten werden. Die Beimischung von Aktien (neutrale Quote: 20%) soll zu einem effizienten Rendite-Risiko- Profil beitragen und die Wertschwankungen begrenzen. Die Anlageklasse Renten soll überwiegend unter Nutzung von Einzeltiteln mit guter bis sehr guter Bonität umgesetzt werden, während das Marktsegment Aktien in Form von passiv gesteuerten Zielfondsinvestments abgebildet werden soll. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.
Aktueller Kurs (15.10.2026)
+0,19 EUR (+0,18 %)
103,05 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,49 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,19 % |
| 5 Jahre | 4,81 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,22 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,03 |
| 5 Jahre | 0,33 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 104,86 EUR |
| 12-Monats-Tief | 99,13 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
