Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,26 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,36 % |
| 3 Monate | -2,16 % |
| 6 Monate | -1,04 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,22 % |
| 3 Jahre | +13,12 % |
| Max. | +7,54 % |
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2QMEF6
- WKN
- A2QMEF
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.04.2022
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,60 EUR
- Fondsvolumen
-
80,738 Mio. EUR
(30.06.2023) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- WARBURG INVEST KAG MBH
- Lfd. Kosten
- 0,94 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Anlageziel des Warburg Portfolio Ertrag ist es, eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in festverzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Es wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating investiert. Der Erwerb von Nachranganleihen ist ebenfalls zulässig. Als Ergänzung können auch Anleihen ohne Rating bis zu 12,5 % des Fondsvermögens sowie hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb des Investmentgrade ebenfalls in der Höhe bis zu 12,5% des Fondsvermögens in das Portfolio aufgenommen werden. Maximal 20% des Portfolios dürfen in auf Fremdwährung lautende Anleihen investiert werden.
Strategie
Bei der Auswahl der einzelnen Anleihen wird neben der Bonität zudem das Emissionsvolumen und die Handelbarkeit (Liquidität) der jeweiligen Anleihen berücksichtigt. Es wird ein aktives Laufzeiten- und Bonitätsmanagement betrieben, d.h. die Restlaufzeit und die Schuldnerstruktur des Rentenportfolios werden an die jeweilige Marktentwicklung angepasst. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Aktueller Kurs (14.10.2026)
+0,11 EUR (+0,11 %)
100,58 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,55 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,20 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,41 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,79 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 104,89 EUR |
| 12-Monats-Tief | 99,90 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
