Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,42 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,37 % |
| 3 Monate | +1,50 % |
| 6 Monate | +2,48 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,32 % |
| Max. | +7,88 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3D05A7
- WKN
- A3D05A
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.12.2022
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
32,381 Mio. EUR
(06.09.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Lfd. Kosten
- 1,30 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Die Vermögensanlage des Fonds soll in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Liquidität, Sicherheit und Rentabilität erfolgen. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von institutionellen Investoren ausgerichtet, die eine attraktive Alternative zur Anlage des Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität anstreben.
Strategie
Gleichermaßen deckt der Fonds die Anlageziele defensiv orientierter Anlegergruppen, wie z. B. Stiftungen, ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: der langfristig reale Vermögenserhalt und die Erzielung laufender Kapitalerträge über Geldmarktzinsniveau - möglichst unter Einhaltung einer geringen Schwankungsbreite. Der Fonds ist bestrebt bei seinen Investitionsentscheidungen auch Kriterien der nachhaltigen Kapitalanlage zu berücksichtigen. Der Fonds setzt sich zu mindestens 70% aus Sicht- und Termineinlagen, deutschen und europäischen Pfandbriefen, deutschen und europäischen Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen, Schuldverschreibungen von supranationalen Institutionen und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Die Anlage in Aktien und Anteilen an Aktienfonds ist auf bis zu 30% des Wertes des Fonds begrenzt. Die Ausschüttungen werden jährlich vorgenommen.
Aktueller Kurs (06.09.2024)
-0,12 EUR (-0,11 %)
107,26 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,51 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,23 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 107,57 EUR |
| 12-Monats-Tief | 99,89 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
