Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,96 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,10 % |
| 3 Monate | +0,01 % |
| 6 Monate | -1,95 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +19,34 % |
| Max. | +19,77 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3D05K6
- WKN
- A3D05K
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.03.2023
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
6,121 Mio. EUR
(04.10.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Lfd. Kosten
- 1,40 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Zur Erreichung des Anlagezieles wird eine fundamentale, integrierte Multifaktor-Aktienselektion mit einem derivativen Overlay zu Investitions- und Absicherungszwecken umgesetzt. Zentrale Faktoren der fundamentalen, integrierten Multifaktor-Aktienselektion sind die Faktoren Value, Quality, Stability, Growth und Momentum. Diese Faktoren werden gleichgewichtet.
Strategie
Durch die Einbeziehung sämtlicher Faktoren wird eine fundierte und umfassende Einschätzung zu jeder Aktie berücksichtigt. Dies macht das Ergebnis robust gegenüber Ausreißern, da über einen längeren Zeitraum betrachtet, die Fokussierung auf einen Faktor alleine nur schwer den Markt outperformen kann. Neben der Partizipation an der langfristigen Performance eines europäischen Multifaktor- Aktienportfolios wird durch die Gleichgewichtung der Faktoren und einer derivativen Absicherung des Portfolios eine Reduktion der Schwankungsbreite im Vergleich zu einem ausschließlich aus Aktien bestehenden Portfolio angestrebt. Das derivative Overlay setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Zum einen werden systematisch rollierend 3-Monats Put-Indexoptionen gekauft, um das Aktienportfolio abzusichern. Zum anderen wird zu Investitionszwecken eine aktive Optionsstrategie eingesetzt, die darauf abzielt, mittels ge- und verkaufter kurzlaufender Put- Indexoptionen von der Marktvolatilität zu profitieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Aktueller Kurs (04.10.2024)
+0,02 EUR (+0,02 %)
111,25 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,21 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,33 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 114,57 EUR |
| 12-Monats-Tief | 92,04 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
