Systematic Dispersion Fund X

ISIN: DE000A3DQ2Q1
WKN: A3DQ2Q

95,27 EUR

Aktueller Kurs (26.01.2023)

-0,15 EUR (-0,16 %)

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Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -2,07 %
1 Monat -1,73 %
Max. -4,73 %

Fondsdaten

ISIN
DE000A3DQ2Q1
WKN
A3DQ2Q
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
14.11.2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
62,746 Mio. EUR
(26.01.2023)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
State Street Global Advisors Limited
Fondskategorie
Alternat.Investments
Unterkategorie
AI Volatility
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung von Renditen bei angemessenen Risiken und Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Aspekten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine Dispersion Strategie auf den US-Markt. Das Basisportfolio wird überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzer (verbleibender) Laufzeit (bis 2 Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Für das Basisportfolio ist die Sicherheit der Hauptaspekt, weshalb nur in Investment-Grade-Anleihen investiert wird. Grundsätzlich gilt für die Auswahl des Basisportfolios die Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz.

Strategie

Neben dem Basisportfolio wird der Fonds in einen Total Return Swap auf einer Dispersionsstrategie investieren, welche darauf abzielt von Unterschieden in der Index- und Einzelaktienvolatilität zu profitieren. Die Dispersion Strategie macht sich die relativen Wertunterschiede bei den impliziten Volatilitäten zwischen einem Index und den einzelnen Indexkomponenten zunutze. Es werden Optionen auf einen Index verkauft /gekauft und Optionen auf Einzelaktien gekauft /verkauft. Als Renditetreiber fungieren Volatilität und Korrelation der Einzelaktien. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Aktueller Kurs (26.01.2023)

-0,15 EUR (-0,16 %)

95,27 EUR

  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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