Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,31 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,21 % |
| 3 Monate | +2,56 % |
| 6 Monate | +2,90 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,05 % |
| Max. | +14,98 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A407M50
- WKN
- A407M5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.06.2024
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
51,023 Mio. EUR
(06.08.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Lfd. Kosten
- 1,70 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Größere Verluste sollen durch ein aktives Management vermieden werden.
Strategie
Der Fonds investiert sehr flexibel und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Der Aktienanteil variiert je nach Kapitalmarktlage, beträgt jedoch stets mindestens 25 %. Aktieninvestments setzen sich sowohl aus Nebenwerten (Small- und Midcap Aktien) aus dem deutschsprachigen Raum als auch aus globalen Qualitätsaktien, die sich durch eine starke Marktposition und eine geringe Angreifbarkeit des Geschäftsmodells auszeichnen, zusammen. Anleihen und OGAW-konforme Zertifikate, über die für den Fonds die Anlageklasse Rohstoffe abgebildet wird, sollen durch deren geringere Volatilität und den Diversifikationseffekt zu einer Risikoreduktion des Fondsportfolios führen. Die Auswahl der Investments erfolgt in drei Dimensionen: aus fundamentalen, monetären und verhaltenspsychologischen Aspekten. Die fundamentale Analyse bildet die Basis aller Anlageentscheidungen. Monetäre Faktoren sind wichtig, um frühzeitig Marktentwicklungen zu erkennen. Mit einer verhaltenspsychologischen Betrachtung können Kauf- und Verkaufszeitpunkte optimiert werden. Es wird angestrebt, Marktbewegungen frühzeitig zu erkennen und flexibel zu investieren.
Aktueller Kurs (06.08.2026)
+0,41 EUR (+0,36 %)
115,39 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,32 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,29 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 116,53 EUR |
| 12-Monats-Tief | 101,47 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
