Lazard Small Caps Euro SRI SICAV I

ISIN: FR0000174310
WKN: A0RP02

971,65 EUR

Aktueller Kurs (25.10.2021)

+1,24 EUR (+0,13%)

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FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +21,71 %
1 Monat -0,90 %
3 Monate -1,51 %
6 Monate +2,84 %
1 Jahr +46,16 %
3 Jahre +40,16 %
5 Jahre +35,85 %
10 Jahre +174,41 %
Max. +385,83 %

Fondsdaten

ISIN
FR0000174310
WKN
A0RP02
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
05.08.2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
723,898 Mio. EUR
(25.10.2021)
Fondsmanager
J.F. Cardinet, J. Ogilvy, A. Vinatier
Fondsgesellschaft
Lazard Frères Gestion SAS
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branche Ökologie / Ethik
Schwerpunktregion
Euroland

Management

Anlageziel

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahre eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Referenzindex zu erzielen: Emix Smaller Euro. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.

Strategie

Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert der Fonds in kleine und mittlere Unternehmen der Eurozone, die über einen langen Zeitraum die besten Geschäftsergebnisse erzielen, wobei an der Börse unterbewertete Unternehmen bevorzugt werden. Die Anlagestrategie der Sicav stellt sich daher wie folgt dar: Ein Best-in-Universe-Ansatz, der darauf abzielt, Emittenten mit einem besonders guten ethischen Rating unabhängig von ihrer Branche zu bevorzugen; - Identifikation der Unternehmen mit den besten Geschäftsaussichten, - Bestätigung dieser Geschäftsaussichten: finanzielle Überprüfung, strategische Grundlage, - Auswahl von Aktien dieser Unternehmen, die gemessen an ihren Geschäftsaussichten vom Markt aktuell unterbewertet warden ; - Aufbau eines Portfolios von Titeln aus der Eurozone, ohne dass sonstige geografische oder branchenbezogene Einschränkungen bestehen.

Aktueller Kurs (25.10.2021)

+1,24 EUR (+0,13%)

971,65 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr12,46 %
3 Jahre16,22 %
5 Jahre14,35 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr3,74
3 Jahre0,91
5 Jahre0,72
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch1,021,05 EUR
12-Monats-Tief628,96 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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