Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,62 % |
|---|---|
| 1 Monat | +8,62 % |
| 3 Monate | +14,60 % |
| 6 Monate | +8,75 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,54 % |
| 3 Jahre | +13,96 % |
| 5 Jahre | +21,03 % |
| 10 Jahre | +97,01 % |
| Max. | +52,15 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0000971160
- WKN
- A2DU52
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.02.2001
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
419,206 Mio. EUR
(14.10.2021) - Fondsmanager
- Corinne MARTIN, Olivier BADUEL
- Fondsgesellschaft
- OFI Asset Management
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Eurostoxx 50 durch den Einsatz außerfinanzieller Kriterien bei gleichzeitiger nachhaltiger Vermögensverwaltung langfristig zu übertreffen. Das Anlageziel des OGAW besteht aber nicht darin, in irgendeiner Weise die gleiche Wertentwicklung wie dieser Index zu erzielen. Er nimmt Investitionen auf der Grundlage von Kriterien vor, die zu erheblichen Abweichungen im Vergleich zur Entwicklung dieses Index führen können. Investitionen in Unternehmen erfolgen nach Gewichtungen, die nicht auf der relativen Gewichtung jedes einzelnen Unternehmens im Index beruhen.
Strategie
Der Fonds nutzt einen Ansatz, der insbesondere auf einer nicht finanziellen Analyse der Unternehmen seines Referenzindex beruht, mit der es möglich ist, die Gewichtung der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zu ermitteln. Durch diesen Ansatz ist der Fondsverwalter in der Lage, die Wertpapiere und ihre erwarteten Renditen auf lange Sicht auszuwerten. Die Vermögenswerte von OFI RS EURO EQUITY werden mit mindestens 60 % in Aktienwerte oder aktienähnliche Wertpapiere angelegt (darunter Werte, die den EUROSTOXX 50 bilden), aber auch mit höchstens 40 % in Werte, die den EUROSTOXX bilden. Dabei werden ständig 90 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union investiert.
Aktueller Kurs (31.01.2023)
+0,21 EUR (+0,14 %)
152,15 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 21,08 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 22,04 % |
| 5 Jahre | 18,76 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,23 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,21 |
| 5 Jahre | 0,29 |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
