Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,69 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,43 % |
| 3 Monate | +1,37 % |
| 6 Monate | +2,87 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,69 % |
| 3 Jahre | +9,23 % |
| Max. | +10,69 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0000984254
- WKN
- A0M8EW
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 17.05.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
512,069 Mio. USD
(23.04.2024) - Fondsmanager
- ROLLAND YANN, KHALIFA Salim
- Fondsgesellschaft
- Crédit Mutuel Asset Management
- Lfd. Kosten:
- 0,20 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Bei diesem OGAW handelt es sich um einen Teilfonds der SICAV. Das Anlageziel dieses OGAW besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizonteine Wertentwicklung zu bieten, die dem Durchschnitt der Fed Funds Rate abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Der OGAW hat keinen Referenzindex, da der Anlageprozess auf einer Titelauswahl anhand von fundamentalen Kriterien unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Marktindex basiert.
Strategie
Er ist klassifiziert als: Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa dem Mittelwert der Fed Funds Rate entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem dieses Zinssatzes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilsinhaber dienen.
Aktueller Kurs (23.04.2024)
+0,35 USD (+0,02 %)
2.064,94 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,22 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,23 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 10,97 |
|---|---|
| 3 Jahre | 11,20 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 2,064,94 USD |
| 12-Monats-Tief | 1,953,75 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
