Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +17,05 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,39 % |
| 3 Monate | +17,99 % |
| 6 Monate | +11,54 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,78 % |
| 3 Jahre | +37,88 % |
| 5 Jahre | +97,53 % |
| 10 Jahre | +57,14 % |
| Max. | +396,42 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0000988792
- WKN
- A0MNBB
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 04.10.2002
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 10,00 EUR
- Fondsvolumen
-
864,316 Mio. EUR
(26.03.2025) - Fondsmanager
- Jean-Charles MERIAUX, Damien LANTERNIER, Adrien LE CLAINCHE, Boris Radondy
- Fondsgesellschaft
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Lfd. Kosten
- 2,41 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Frankreich
Management
Anlageziel
L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables.
Strategie
Le processus d'investissement se décompose en trois étapes : (i) une sélection de l'univers basée sur une double approche financière et extra-financière, (ii) la structuration du portefeuille selon une approche macro-économique et (iii) l'analyse fondamentale en tenant compte des critères ESG et de valorisation des instruments sélectionnés. Afin de pouvoir réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement de l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers d'une politique de sélection de titres (« stock picking ») qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. Les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant les valeurs des nouvelles technologies. Le gestionnaire concentre ses investissements sur des titres dont le cours de bourse ne reflète pas, selon lui, la valeur réelle et sur lesquels, il considère, que le risque de baisse est limité.
Aktueller Kurs (26.03.2025)
-1,53 EUR (-0,48 %)
315,37 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,95 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 13,08 % |
| 5 Jahre | 16,53 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,94 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,74 |
| 5 Jahre | 1,07 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 317,11 EUR |
| 12-Monats-Tief | 261,99 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
