Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,80 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,20 % |
| 3 Monate | +0,68 % |
| 6 Monate | +1,37 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,65 % |
| 3 Jahre | +11,04 % |
| 5 Jahre | +14,59 % |
| Max. | +15,87 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0007053749
- WKN
- A2DVDA
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.11.2000
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
3,221 Mrd. EUR
(11.09.2026) - Fondsmanager
- Emmanuel Schatz, Julien Petit
- Fondsgesellschaft
- Natixis Investment Managers International
- Lfd. Kosten
- 0,23 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des FCP besteht darin, über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von zwei Jahren und nach Abzug der für den FCP geltenden festen Betriebs- und Verwaltungsgebühren eine annualisierte Wertentwicklung zu erzielen, die um 0,40 % über der des thesaurierten €STR liegt. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Benchmark kann zur Bestimmung der gegebenenfalls erhobenen Erfolgsgebühren herangezogen werden.
Strategie
Um sein Anlageziel zu erreichen und sein Risikoprofil einzuhalten, setzt der Fonds, der bis zu 120 % in Zinsprodukten engagiert sein kann, eine Strategie zur Auswahl und zum Einsatz von Finanzinstrumenten und Termineinlagen nach quantitativen und qualitativen Kriterien um. Der FCP ist dauerhaft in Wertpapieren engagiert, die auf Euro lauten. Das Aktienrisiko übersteigt 10 % des Nettovermögens nicht. Die Sensitivitätsspanne des Portfolios liegt zwischen 0 und +0,5. Das Produkt entspricht der Klassifizierung "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel". Das Fondsvermögen besteht aus französischen oder ausländischen Finanzinstrumenten, die überwiegend von privaten Emittenten in OECDLändern begeben werden (bis zu 120 % des Vermögens). Innerhalb einer Grenze von 20 % des Vermögens kann der Anlageverwalter Staatsanleihen oder Wertpapiere auswählen, die von Staaten, öffentlichen Behörden und öffentlichen Unternehmen oder ähnlichen Emittenten garantiert werden. Der Fonds kann auch bis zu 20 % in Schuldtitel des privaten Sektors investieren, die von Emittenten mit Sitz in Nicht-OECDLändern begeben werden. Er kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schuldtiteln halten, die von Zweckgesellschaften begeben werden. Der Bestand an Wandelanleihen, in Aktien rückzahlbare Anleihen oder Optionsschuldverschreibungen mit Aktienoptionsscheinen, ist auf 10 % des Nettovermögens des FCP begrenzt. CoCo-Anleihen sind auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Anlageverwalter kann bis zu 50 % des Vermögens in Wertpapiere ohne Rating investieren. Sofern ein Wertpapier kein Rating hat, wird das Rating des Emittenten des Wertpapiers herangezogen, vorbehaltlich der Analyse durch die Verwaltungsgesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet jedoch im Rahmen ihrer Verwaltung nicht ausschließlich oder automatisch die vorgenannten Ratings zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Vermögenswerte.
Aktueller Kurs (11.09.2026)
+0,06 EUR (0,00 %)
1.783,08 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,16 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,24 % |
| 5 Jahre | 0,42 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,36 |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,34 |
| 5 Jahre | 2,36 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,783,17 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,736,93 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
